*ST重钢:公司债券受托管理事务报告(2016年度)
日期:2019-03-28

原题目:ST重钢:公司债券股购买证受命行政机关公布(2016)

安全略语:*ST 重钢 安全加密:601005 重庆钢铁利害关系利害关系有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited 公司债券股购买证受命行政机关公布 (2016 年) 债券股受命行政机关人 (深圳福田区益田路江苏大厦) 座38-45 楼) 二零一七年六月 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 要紧预告 招商安全利害关系利害关系有限公司(以下略语“招商安全”)编制本公布的灵及人均娓挖掘 重庆钢铁利害关系利害关系有限公司(以下略语C)、发行人或公司 重庆钢铁利害关系利害关系有限公司 2016 年度公布及其余者的互相牵连空旷人发表发稿 媒介成绩的专业视域。招商安全未实现互相牵连出价和人 孤独审批,它两个都不得援用灵和人的可靠性。、典当正确和完整性。 承当一点职责。 本公布不使安定围攻者的行为提议。,围攻者应性情互相牵连安排 孤独判别是睿智的。,咱们不得把本公布的一点灵作为赞成或发言权。 明。在一点情境下,围攻者推理本公布作出的一点行为或忽略。,招商安全不承当 一点职责。 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 目 录 要紧预告 ......................................................... 1 目 录 ........................................................... 2 第一章 现行公司债券股购买证概述 .......................................... 1 其次章 发行人 2016 年度经纪财务全音程 ............................. 2 第三章 发行人募集资产的应用 .................................... 5 四章 债券股扣留人相遇 .................................. 6 第五章 公司债券股购买证现行利钱率 .................................. 7 特别感应章 典当人的信誉 ................................ 8 第七章 公司债券股购买证顺风的评级 .................................. 9 姓章 发行人董事会书记及安全代表的变换 ................. 10 第九章 其余者的情境 ................................................. 11 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 第一章 现行公司债券股购买证概述 1、债券股据以取名:重庆钢铁利害关系利害关系有限公司 2010 年度公司债券股购买证。 2、发行水平仪:20 亿元人民币。 3、债券股语气与完备:眼前的债券股是 7 年期债券股,其间,其余者的发行人变高了息票利钱率。 选项与围攻者的回购权。 4、债券股利钱率:债券股的目前年利钱率是 ,债券股在前五年生计稳固。。 5、还债基金和利钱的死线和方式:眼前公司债券股购买证每年将支出利钱。、到期的一次还本。利钱每年 付一次,根本原理人家利钱与基金一齐支出。。假如债券股扣留人做冠军 5 残冬腊月拍卖的赋予头衔, 债券股失望 5 利钱是在围攻者有助益的当天支出的。。 6、第整天或发行日期:眼前公司债券股购买证的利钱日期是发行证券的第整天。,即 2010 年 12 月 9 日。 7、付息日:公司债券股购买证的利钱自发行之日起每年付一次,2011 年至 2017 年间 每年的 12 月 9 根本原理人家利钱年的利钱支出日(如STATU),以后推姗姗来迟 其后的第 1 每天)。 8、次要偿还日期:2017 年 12 月 9 日(公共假期或安息日),以后推姗姗来迟其后 的第 1 每天)。 9、债券股受命行政机关人:招商安全利害关系利害关系有限公司。 10、募集资产使用:所募集的债券股用于还债堆投入并重新装满公司。 11、债券股保证书情境:重庆裕富资产行政机关利害关系有限公司出价全额债券股 不成取消的联合职责典当。 1 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 其次章 发行人 2016 年度经纪财务全音程 一、发行人根本人 发行人是经国务院规定体改委体改生字[1997]127 号文审批,因为重庆钢铁(结党) 有限职责公司(以下略语重庆铁ST) 1997 1999推落。发行 人于 1997 年 8 月 11 这整天在重庆工商行政管理行政机关局对齐。。 国务院原安全佣金审批 利害关系审批((1997)55) 2号和原规定变革与开展佣金 公司向境外股票上市的公司的挂牌让 号),发行人 1997 年 10 六月(香港)境外上市外资股发行情境 股),并在香港安全交易所上市。。 推理柴纳安全监督行政机关佣金审批的初始 证券使活跃(证监会〔2007〕23) 号),发行人 2007 年 2 月 6 大众在当天号给大众。 人民币合法权利股 证券)35,000 万股,并于 2007 年 2 月 28 论上海安全交易所 市。 本公司属于铁基金属冶炼和压延专业。,次要营业程度包含:制作、用于工作上的、 失望板块、型材、牵线、棒材、钢坯、钢带。其次要钢铁工业是:厚片、热卷、棒材 牵线。 二、发行人 2016 年度经纪 1、总体经纪情境 2016 年,公司的事情继续面临面对不动摇的的情境。,在不普通的无力的的筑堤制约,自愿变为 年 6 来料用于工作上的方式。在合奏职员的娓下,在那某年级的学生间焦炭投入的进项 万吨、铁 万吨、钢 万吨,钢铁工业 233 万吨,识别增加了某年级的学生摆布。 32%、造成失望进项 亿元。依资产缺乏和PRO缺乏,逼迫制作受到挤压。,公司以安全制作为先决条件的。, 确保波动制作;2016 年,公司继续促进资金和效力的裁短。,在那某年级的学生间裁短本钱和效力 10 亿 元,时髦的,依靠机械力移动量增加。 亿元,程序降本 亿元,裁短财务本钱 亿元,装饰 体系一同 亿元,争得策略性一同 亿元;资产偏袒,该公司在那某年级的学生间经过堆专款。、 2 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 融资受雇等阳性的筹集资产的媒质。,确保制作和操纵的根本操纵。;同时,公司机构作图 片面促进,在那某年级的学生间行政机关机构的校订 210 项,草拟、评价抄本校订 1523 条;在才能 把持偏袒,13 次要才能指标的目的布通率 100%,客户才能政见不同增加 355 起。 2、次要事情结合及经纪情境 2016 年,这家公司制作可乐饮料。 万吨、铁 万吨、钢 万吨、钢铁工业 233 万吨,识别增加了某年级的学生摆布。 32%。公布期内,来料制作经纪测定,6-12 月收 坦白只收集佣金。,原因失望进项急剧降下,人民币年营业进项 4,414,902 千 元,同比降下 单位:千元 流传:人民币 次要事情子机关 毛利钱率 营业进项比率 经纪本钱比率 不久以前毛利钱率 分经商 营业进项 营业本钱 (%) 年增减 年增减 增减(%) 钢铁经商 4,389,462 6,151,764 -40.15 -47.26 -41.44 -13.93 主营事情生利 毛利钱率 营业进项比率 经纪本钱比率 不久以前毛利钱率 子生利 营业进项 营业本钱 (%) 年增减 年增减 增减(%) 钢铁工业坯 2,185,174 3,018,577 -38.14 -71.87 -69.63 -10.2 副生利 563,532 530,779 5.81 1.58 -6.37 7.99 来料用于工作上的 971,482 1,938,182 -99.51 / / / 其余者的 669,274 664,226 0.75 / / / 主营事情区域脔割 毛利钱率 营业进项比率 经纪本钱比率 不久以前毛利钱率 分地面 营业进项 营业本钱 (%) 年增减 年增减 增减(%) 西南地面 2,883,170 / / -31.44 / / 其余者的地面 1,506,292 / / -63.41 / / 一共的 4,389,462 / / -47.26 / / 三、发行人 2016 年度财务全音程 推理发行人 2016 年度财务公布,直到 2016 年 12 年 31 日,公司总资产 亿元,较 2015 本年残冬腊月曾经增加。 。2016 该公司在2006造成进项。 亿元,总走快 亿元,归属于股票上市的公司合股的净赚为 亿元,根本每股进项是 元, 额外的使平衡净资产进项率。 发行人的次要财务标明列举如下。: 3 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 1、概括财务全音程表(单位)次要标明:千元) 伸出 2016 岁末 2015 岁末 增减率 资产一共 36,438,454 39,228,079 - 亏累一共的 36,545,888 35,219,932 3.76% 合股合法权利一共的 -107,434 4,008,147 -102.68% 归属于总公司地主的总标题的 -200,494 3,988,873 -105.03% 2、兼并走快表(单位)的次要标明:千元) 伸出 2016 年度 2015 年度 增减率 营业进项 4,414,902 8,350,022 - 营业走快 -5,384,163 -9,284,893 42.01% 总走快 -4,685,667 -5,969,213 21.50% 归属于总公司合股的净赚 -4,685,956 -5,987,248 21.73% 3、兼并现钞流量表标明(单位):千元) 伸出 2016 年度 2015 年度 增减率 经纪易被说服的净现钞流量 -449,021 -1,678,179 73.25% 投入易被说服的净现钞流量 -263.645 613,201 -142.99% 筹资易被说服的发作的净现钞流量 1,422,844 946,545 50.32% 现钞及现钞等价物净增加额 713,071 -113,772 726.75% 4 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 第三章 发行人募集资产的应用 一、现行公司债券股购买证融资 发行人经柴纳安全监督行政机关佣金证监答应[2010]1689 号文审批,于 2010 年 12 月 9 日至 2017 年 12 月 11 人民币当天空旷发行。 20 一万亿一元纸币公司债券股购买证,现期公司 脱掉债券股后募集的债券股本利之和净总值 1,960,000,000 元,已于 2010 年 12 月 16 每日移交事项至任命堆记述。柴纳岳华会计公司利害关系有限公司发行人 于 2010 年 12 月 27 日对此成绩了编号为中瑞岳华验字【2010】第 327 验资公布编号 告。 推理发行人 2010 年 12 本月发行公司债券股购买证招股说明书的对灵,头发成绩 连队债券股筹资 20 亿元,时髦的债券股筹集资产。 15 1亿元用于还债职业洋 行信誉,其余者分配用来重新装满公司的流度。。 二、现阶段连队债券股募集资产的现实运用 直到付托行政机关事务公布签名之日,个人财产公司的资产都已被应用。。从筹集资产 就应用说起,公司缺席杂耍进项的应用情境。。 5 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 四章 债券股扣留人相遇 2016 年度内,发行人不用聚集债券股扣留人相遇。,缺席扣留债券股的人。 相遇。 6 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 第五章 公司债券股购买证现行利钱率 现期债券股眼前公司债券股购买证的利钱日期是发行证券的第整天。,即 2010 年 12 月 9 日。 公司债券股购买证的利钱自发行之日起每年付一次,2011 年至 2017 年间每年的 12 月 9 日 根本原理利钱年的利钱支出日期(假期时期拖延)。 2016 年度,发行人有 2016 年 12 月 9 日按商定足额、即时支出10 重 钢铁债券股利钱。 7 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 特别感应章 典当人的信誉 现期公司债券股购买证由重庆渝富资产经纪行政机关利害关系有限公司(以下略语“重庆渝富”或“担 三柱门上的横木”)出价全额不成取消的联合职责典当保证书。 重庆裕福资产行政机关结党利害关系有限公司是一家筑堤机构。 概括资金运营平台,重庆地面堆、安全、受托基金机构、保证书、受雇为毫无例外的地 方芳筑堤桩结党公司。对齐资金为 亿元,该公司的法定代劳人是李建名。,公司 对齐为黄山新街二色性的 198 号。公司的经纪程度包含法定受权程度 内的资产收买、性情及互相牵连工业股票投入,投入商量,财务医生,连队重组与并购医生 代劳,连队和资产托管(规定法律法规索取提早),在博得审批过去的。 必须做的事操纵。公司的现实把持人是重庆国家资产忍受公司。。 直到 2016 年 12 月 31 日,保证书人兼并日记的总资产为 亿元,地主 合法权利是 亿元;2016 年,保证书人(兼并需要)造成总走快 亿元。保证书 方重庆渝富概括主力强,保证书公司债券股购买证的才能很强。,缺席明显的信誉全音程发作。 走快杂耍。重庆裕福保证书能出价更无力的内部忍受。 8 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 第七章 公司债券股购买证顺风的评级 信誉评级机构诚信安全评价利害关系有限公司 2017 年 5 重庆钢铁利害关系利害关系有限公司 2010 年度公司债券股购买证顺风的评级公布(2017)》,该报 次要灵列举如下:: 2016 年,重庆钢铁利害关系利害关系有限公司的事情继续面临面对不动摇的的情境。,在资产紧张的情境下 在传入性情的打动人的力性情测定下,事情水平仪急剧降下,进项本钱继续倒挂,经纪性业 继续的有意义的事物损害。同时,柴纳诚信安全评价利害关系有限公司将继续关怀 这种力依然很大。、高杠杆率,确定性的才能弱,倒闭和其余者的精神错乱对公司经纪和所有的信誉的使发生。 情境使发生。 综上,重庆钢铁利害关系利害关系有限公司MA完整性评价 BBB,信誉名单 评级值班名单,进行辩护重庆钢铁利害关系利害关系有限公司 2010 年度公司债券股购买证”水平仪 AAA,该级 别同时思索了重庆渝富资产经纪行政机关结党利害关系有限公司出价的全额不成取消的联合责 典当还款保证书的典当效能。 9 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 姓章 发行人董事会书记及安全代表的变换 推理发行人的外来的发表 2016 年复一年度公布,2016 年度内,发行人董事会书记 尤晓安教师,缺席发作杂耍。;安全事务代表是彭国居喜欢指使他人的年轻妇女。,缺席发作杂耍。。 10 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 第九章 其余者的情境 一、外来的保证书情境 2016 年度内,发行方为靖江三峰组织工作利害关系有限公司出价保证书,上级的个人财产典当均为 发行人董事会审批(分配审批),实行人发表工作。, 保证书由靖江组织工作结党其余者的合股出价。。直到 2016 岁末, 发行人保证书的其他人员为 亿元。 二、凸出的诉讼加盖于或套汇事项 直到 2016 年 12 月 31 日止,诉讼加盖于加盖于 250 起,关涉诉讼加盖于总结 38 亿元,时髦的: 2016 本诉加盖于 4 起,对所关涉的总结 亿元;2016 被记在账上加盖于数年 169 起,对所关涉的总结 亿元;2016 2003被告人 50 起,对所关涉的总结 亿元;加盖于已被亲密的。、实现端/ 脱离)27 起,对所关涉的总结 亿元。 2016 年 11 月 29 日,公司号《有意义的事物诉讼加盖于事项通懂书(公报号):2016-073), 根本情境列举如下:本公司收到重庆市高级人民法院服侍之(2016)渝民终 591 号《应诉通 懂书,知悉:实行者重庆活力节约三峰活力利害关系有限公司(以下略语R) 本公司、重庆钢铁公司供电和约纠纷案(Grou)。 依公司极端无力的的情境,以杂多的方式筹集资产,活力节约三峰电性情一次付清。 费人民币 140,000, 元,这给某物加玻璃了公司处理由于不到庭而败诉功率比和功率比的成绩。 至诚。2017 年 3 月 29 日,单方能解决劝慰者用意并签字科学实验报告。,柴纳活力节约三峰与公司压榨划一。 由于不到庭而败诉1亿一元纸币,向重庆高级人民法院声请漂白。 三、停滞目前债券股市场 招商安全利害关系利害关系有限公司受命,在目前债券股的死线内,陆续间隔 行人票发行全音程。 就发行人 2016 发行后停滞发行现行债券股的可能性,受命管 处理者与发行人和上海证券交易税阳性的合群。。2017 年 1 月 25 日、2017 年 3 月 15 日和 2017 年 3 月 28 日,重庆钢铁先后号了互相牵连风险准时的性公报。 11 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 从重庆钢铁看 2015 年度、2016 年度审计净赚为负。,它属于柴纳人。 中华民国安全法第特别感应十(五)条,因而,上海股票交易所变为重庆钢铁的要紧结合分配。 份利害关系有限公司 2010 年度公司债券股购买证实现停滞上市的确定》。公司10 申博官网开户”自 2017 年 4 月 13 停滞上市日期,崇高的10的债券股 申博官网开户”更名为“重债停滞”,债券股加密稳固。 四、互相牵连共同的 2016 年度,这次公司债券股购买证的受命人、保证书人和信誉评级机构都缺席杂耍。。 12 10 申博官网开户受命行政机关事务公布(2016 年) 此页中缺席原文。,为《重庆钢铁利害关系利害关系有限公司公司债券股购买证受命行政机关公布(2016 年)》 邮票页 债券股受命行政机关人:招商安全利害关系利害关系有限公司 年 月 日 13回到搜狐,检查更多

职责编辑: